Comment trader les memecoins : Guide crypto pour débutants

Les meme coins ressemblent à des blagues sur votre fil d’actualité, mais elles font bouger de l’argent réel sur le marché des cryptomonnaies.

Les meme coins sont des cryptomonnaies inspirées par des mèmes Internet, des blagues sur Internet ou des tendances virales, comme les chiens, les grenouilles et tout ce qui obsède Internet cette semaine.

La plupart d’entre elles se trouvent généralement sur des blockchains publiques telles qu’Ethereum, Solana et Binance Smart Chain, et dépendent moins de technologies sérieuses que de la communauté, de l’humour et de la spéculation.

Des cryptomonnaies telles que Dogecoin, Shiba Inu et PEPE ont transformé les mèmes Internet en marques mondiales. À leur apogée, elles affichaient une capitalisation boursière de plusieurs milliards de dollars et un volume de transactions massif sur leurs différentes plateformes de trading.

Mais le marché des meme coins, qui peut monter en flèche en quelques jours, peut également s’effondrer tout aussi rapidement. Lors d’un cycle récent, la capitalisation boursière totale des meme coins est passée d’environ 137 milliards de dollars à environ 56 milliards de dollars en quelques mois.

Ce guide vous présente les bases du trading de meme coins, comment acheter et trader des meme coins en toute sécurité, ce qu’il faut savoir sur Solana et d’autres blockchains, et comment des plateformes telles que Margex s’intègrent dans un plan de trading global.

Il suffit de vous familiariser avec les tendances du marché des cryptomonnaies. Trading de memecoins afin que vous puissiez juger par vous-même si cette division spéculative du marché des cryptomonnaies mérite une petite place dans votre portefeuille.

Points clés à retenir pour le trading de memecoins

• Les memecoins sont extrêmement volatiles : la valeur de ces actifs est moins liée à leur valeur pratique qu’à l’engouement sur les réseaux sociaux, et la plupart d’entre eux échouent une fois que la liquidité s’épuise.
• La communauté et la liquidité sont les éléments les plus importants : de bonnes communautés, un volume de trading dynamique et une présence sociale sont plus révélateurs que des livres blancs ambitieux. Vérifiez la liquidité et l’évolution des prix à l’aide de sites tels que CoinGecko ou Dexscreener.
• Considérez les memecoins comme des spéculations, en gardant à l’esprit les tendances du marché et les risques clés. Elles peuvent valoir beaucoup, mais il est difficile d’en trouver. Vous ne devriez investir que l’argent que vous pouvez vous permettre de perdre.
• La gestion des risques est primordiale lorsque vous investissez dans des meme coins. Privilégiez les petites positions, les stop-loss et des niveaux de sortie clairs. Les tokens à faible liquidité peuvent être affectés par des rug pulls et des escroqueries.
• Il est facile de se lancer, mais le défi consiste à rester discipliné : Margex facilite la configuration et le dépôt d’argent. Il ne vous reste plus qu’à rester discipliné et à respecter votre plan pour éviter le fomo.

Si vous gardez ces cinq points à l’esprit, tout le reste concernant l’investissement dans les meme coins aura plus de sens.

Comment acheter et échanger des meme coins ?

Pensez aux principaux risques associés au trading sur le marché des cryptomonnaies. Acheter des meme coins, c’est comme rejoindre un groupe de discussion très bruyant et très émotionnel. Tout le monde est enthousiaste, quelques personnes savent ce qu’elles font, et beaucoup espèrent simplement devenir riches rapidement. Votre travail consiste à ralentir et à agir selon un plan.

1. Comprenez ce que vous achetez réellement

Les meme coins sont des cryptomonnaies inspirées des mèmes Internet, de la culture Internet et des tendances virales. DOGE utilise le célèbre mème Doge Shiba Inu, SHIB est un autre token sur le thème des chiens, tandis que la pièce PEPE s’appuie sur Pepe the Frog.

Contrairement aux cryptomonnaies traditionnelles comme Bitcoin ou Ethereum, qui ont été conçues autour des paiements ou des contrats intelligents, les memecoins commencent souvent comme des blagues avec un token, un ticker et un marketing agressif. Les memecoins ont souvent :

• Des stocks énormes
• Des prix unitaires très bas
• Une forte dépendance à l’engouement des réseaux sociaux

Cela ne signifie pas qu’elles ne trouveront jamais d’autres cas d’utilisation par la suite, certaines construisant des écosystèmes NFT, des outils DeFi ou du staking, mais au début, la plupart des transactions de memecoins sont purement spéculatives.

Conseil de pro : avant de trader des memecoins, posez-vous une question simple : « Qui est susceptible de m’acheter cela plus tard, et pourquoi ? » Si vous ne pouvez pas répondre à cette question, vous êtes probablement en train de jouer.

2. Configurez un portefeuille crypto et approvisionnez-le

Pour trader des memecoins directement sur la chaîne, vous aurez besoin d’un portefeuille crypto qui se connecte à la bonne blockchain :

• Ethereum ou d’autres chaînes EVM pour les jetons comme SHIB et de nombreux jetons meme
• Portefeuille Solana (par exemple Phantom) pour les jetons meme Solana comme BONK ou WIF
• Portefeuilles prenant en charge Binance Smart Chain (BSC) pour les jetons meme basés sur BNB

Votre portefeuille contient vos clés privées et vous permet d’interagir avec des exchanges décentralisés. Conservez toujours votre phrase de récupération hors ligne et traitez-la comme les clés de votre maison.

Si vous préférez ne pas gérer vous-même la conservation de vos actifs au début, vous pouvez également acheter des memecoins via une bourse centralisée qui répertorie les memecoins populaires comme Dogecoin et Shiba Inu.

Les bourses comme Binance expliquent clairement le processus : déposez des monnaies fiduciaires ou des stablecoins, allez sur la paire DOGE/USDT, SHIB/USDT ou PEPE/USDT, et passez un ordre au marché ou un ordre à cours limité dans le cadre de votre stratégie d’investissement.

Les deux voies, DEX et bourse centralisée, sont valables pour les investisseurs en cryptomonnaies. L’essentiel est de comprendre sur quelle chaîne se trouve le jeton et comment vous souhaitez contrôler votre portefeuille et vos clés.

3. Utilisation des bourses et des outils décentralisés

De nombreuses cryptomonnaies meme sont d’abord lancées sur des bourses décentralisées telles que Uniswap, Raydium ou d’autres DEX sur la blockchain Solana et les blockchains EVM. Sur un DEX, vous connectez votre portefeuille, choisissez une paire de jetons (par exemple, SOL/WIF ou ETH/PEPE) et échangez un actif contre un autre.

Prix Solana

Acheter des Cryptos

Comme tout le monde peut inscrire un nouveau jeton meme sur un DEX, vous devez vérifier :

• Liquidité : y a-t-il suffisamment de liquidité dans le pool pour que vous puissiez entrer et sortir ?
• Adresse du contrat : copiez toujours le contrat à partir d’une source fiable, telle que le Telegram ou le site web officiel du projet, ou des plateformes de cotation comme CoinGecko.
• Historique des prix : des outils tels que Dexscreener vous aident à consulter les graphiques des prix et le volume des transactions afin que vous puissiez reconnaître les mouvements paraboliques et les éventuels schémas de pump-and-dump.

Conseil de pro : si un token n’a pratiquement aucun volume de trading, une faible liquidité et n’est promu que par des comptes anonymes sur les réseaux sociaux, considérez-le comme une arnaque potentielle jusqu’à preuve du contraire.

4. Trading au comptant vs trading à effet de levier

Vous pouvez interagir avec les meme coins de deux manières principales :

• Le trading au comptant de cryptomonnaies peut être très dynamique. Vous achetez le token directement et le conservez dans votre portefeuille ou sur une bourse, c’est ce qu’on appelle le trading au comptant. C’est plus simple, mais déjà très risqué en raison de la volatilité.
• Trading à effet de levier / trading à terme : dans le trading à effet de levier, vous négociez un contrat dérivé (souvent un contrat à terme perpétuel) qui suit le prix du meme coin, parfois avec un effet de levier important. Cela peut amplifier les gains et les pertes.

Si vous débutez, le trading au comptant de petits montants est généralement plus sûr. Les actifs spéculatifs à court terme sont dangereux même sans effet de levier ; avec un effet de levier de 10 ou 50, la volatilité des meme coins peut anéantir une position en quelques secondes.

5. Élaborez un plan de gestion des risques de base

L’un des concepts les plus importants dans le trading de memecoins est la gestion des risques, en particulier compte tenu de la volatilité du marché des cryptomonnaies. Même un trader de memecoins qui réussit survit principalement en contrôlant les baisses, et non en sélectionnant tous les meilleurs memecoins.

Une liste de contrôle simple :

• Utilisez un stop-loss clair : décidez à l’avance où vous sortirez si le prix évolue en votre défaveur afin d’atténuer les risques clés.
• Gardez des positions modestes par rapport à votre portefeuille ; considérez les jetons meme comme une petite part spéculative.
• Évitez d’acheter juste après une énorme bougie verte alimentée par la peur de passer à côté (fomo) et le battage médiatique sur les réseaux sociaux.
• N’oubliez pas que de nombreuses cryptomonnaies meme tombent souvent à près de zéro lorsque la tendance s’oriente ailleurs.

Un rapport soutenu par Chainplay a souligné qu’une grande partie des jetons meme finissent par échouer, beaucoup d’entre eux étant signalés comme des escroqueries ou des lancements malveillants. Cela ne signifie pas que vous ne pouvez pas négocier des memecoins, mais simplement que vous devez partir du principe que beaucoup d’entre elles ne constitueront pas des investissements à long terme.

6. Utiliser Margex pour s’exposer aux memecoins (sans trading KYC)

Si vous ne souhaitez pas suivre chaque lancement de coin, mais que vous souhaitez tout de même négocier des memecoins, vous pouvez négocier des contrats à terme sur des memecoins plus établies.

Des sites tels que Margex proposent des dérivés de cryptomonnaies populaires, telles que les memecoins, et permettent d’ouvrir des positions longues ou courtes au lieu de détenir le token lui-même.

Margex propose des transactions sans KYC jusqu’à un certain seuil, ce qui signifie que vous pouvez vous lancer dans des transactions modestes, basées sur des règles, qui ne nécessitent pas de fournir un ensemble complet de documents d’identité dès le départ.

Ces vitesses sont pratiques, mais c’est à vous de décider : vous devez avoir une idée de ce qu’il faut entrer et sortir, et de ce que vous pouvez perdre dans chaque transaction.

Conseil de pro : même sur une plateforme sans KYC, comportez-vous comme si chaque transaction allait être examinée par votre futur moi. Si vous ne pouvez pas vous le justifier dans six mois, passez votre chemin.

L’avenir des meme coins : tendances, opportunités et spéculations

Le marché des meme coins ne cesse de se réinventer. Une année, ce sont des coins comme Dogecoin et SHIB qui dominent ; l’année suivante, PEPE et une vague de nouveaux tokens représentant des grenouilles et des chiens prennent le contrôle du marché des cryptomonnaies.

Les meme coins comme ceux-ci surfent souvent sur les tendances virales liées aux mèmes et à la culture Internet plutôt que sur des fondamentaux à long terme.

Tendance n° 1 : des blagues pures aux « mèmes + utilité »

Certains projets plus récents tentent de combiner l’image de marque des mèmes avec des fonctionnalités plus sérieuses : mise à l’échelle de la couche 2, écosystèmes NFT, outils DeFi ou récompenses de staking pour attirer les investisseurs en cryptomonnaies. Layer Brett se présente à la fois comme un mème et un réseau Ethereum de couche 2 avec des frais réduits et des transactions rapides.

Cette tendance « mème + utilité » pourrait se poursuivre :

• Les memecoins sont des cryptomonnaies qui attirent rapidement l’attention.
• Une utilité supplémentaire peut les aider à survivre au-delà de la première vague d’engouement sur les réseaux sociaux.
• Une communauté forte et des fonctionnalités utiles constituent une meilleure base pour le succès d’une memecoin que les mèmes seuls.

Il existe toutefois un écart entre les promesses marketing et l’adoption réelle, il convient donc de traiter chaque nouveau discours avec scepticisme.

Prix Solana

Tendance n° 2 : Solana et les chaînes à haut débit

L’écosystème Solana est devenu un terrain fertile pour le trading de memecoins grâce à ses frais peu élevés et ses temps de blocage rapides. Des tokens tels que BONK et WIF ont montré que les memecoins Solana peuvent créer d’énormes communautés et générer un volume de trading très actif.

La réduction des coûts facilite le trading spéculatif : vous pouvez échanger des tokens meme pour quelques centimes par transaction au lieu de payer des frais élevés sur Ethereum.

Mais cela signifie également que les lancements de pièces peuvent se succéder sans interruption, ce qui augmente le bruit, les escroqueries et les stratagèmes de pump-and-dump dans cet environnement axé sur la communauté.

Tendance 3 : réglementation et éducation des investisseurs

Les régulateurs sont encore en train de déterminer ce que les memecoins signifient pour le marché plus large des cryptomonnaies. Certaines directives traitent de nombreuses memecoins davantage comme des objets de collection que comme des titres traditionnels, en se concentrant sur leur manque de rendement et de droits de gouvernance.

Quelle que soit leur appellation juridique, le message pour les traders est le même :

• les jetons meme sont très volatils et spéculatifs.
• De nombreuses cryptomonnaies meme échouent souvent ou sont abandonnées une fois que l’engouement initial s’est estompé.
• L’éducation et la diligence raisonnable sont plus importantes que la recherche du meilleur meme sur X.

La place de Margex (effet de levier jusqu’à 100x pour les traders avancés uniquement)

À mesure que le marché des meme coins mûrit, de plus en plus de traders utilisent des produits dérivés plutôt que de simplement acheter au comptant. Margex, par exemple, propose des contrats à terme sur cryptomonnaies avec un effet de levier pouvant atteindre 100x, y compris sur certaines altcoins et memecoins.

Ce niveau d’effet de levier est strictement réservé aux traders expérimentés qui disposent d’un plan de gestion des risques détaillé.

Sur une cryptomonnaie meme très volatile, même un effet de levier de 5x peut être brutal. 100x s’apparente davantage à un instrument pour des transactions courtes et soigneusement dimensionnées, où vous acceptez que la liquidation puisse se produire rapidement.

Si vous décidez d’utiliser l’effet de levier pour négocier des cryptomonnaies meme, considérez-le moins comme un moyen de « maximiser les gains » que comme un outil qui amplifie les erreurs. Gardez des positions minimes, utilisez des niveaux de stop-loss stricts et partez du principe que les fluctuations soudaines sont normales.

Tradez des cryptomonnaies meme sur Margex

Une fois que vous avez compris à quel point le trading de cryptomonnaies meme peut être imprévisible, il est facile de comprendre pourquoi de nombreux traders s’en tiennent à quelques marchés liquides au lieu de courir après chaque nouveau lancement. Cela permet de garder les choses plus calmes et plus faciles à gérer, en particulier pendant les hausses et les baisses des cryptomonnaies meme.

C’est là qu’une plateforme structurée entre en jeu. Margex est une bourse de dérivés cryptographiques qui se concentre sur le trading à terme.

Vous pouvez ajouter des fonds avec des bitcoins ou d’autres cryptomonnaies prises en charge et trader différentes paires, y compris des contrats de cryptomonnaies meme, sans avoir à changer de portefeuille ou de blockchain.

Utilisation d’un système de garantie basé sur le bitcoin

Le système de garantie basé sur le bitcoin de Margex est une fonctionnalité utile pour les traders de cryptomonnaies meme. Vous n’avez pas besoin de détenir un tas de jetons risqués. Vous pouvez conserver votre solde en BTC (ou dans un autre actif pris en charge) et l’utiliser pour ouvrir des positions longues ou courtes sur les marchés des cryptomonnaies meme.

Cela simplifie les choses et réduit l’exposition inutile.

Cette approche présente plusieurs avantages :

• Vous réduisez votre exposition directe aux jetons meme aléatoires tout en pouvant continuer à négocier leurs fluctuations de prix.
• Vous pouvez suivre vos performances en BTC plutôt qu’en jetons meme individuels qui pourraient s’effondrer par la suite.
• Vous évitez de passer constamment d’une blockchain à l’autre et d’un pont à l’autre juste pour suivre le lancement d’une nouvelle cryptomonnaie.

Conseil de pro : il est toujours judicieux de traiter les positions sur les memecoins comme des transactions à court terme plutôt que comme des « investissements » à long terme lorsque vous utilisez des BTC comme garantie. Vous ne voulez pas qu’un pari memecoin raté grignote votre réserve de bitcoins.

Margex ne vous protégera pas contre les mauvaises décisions, mais il peut vous offrir un environnement plus contrôlé pour trader des memecoins aux côtés d’autres cryptomonnaies au sein d’un seul compte.

FAQ

Puis-je gagner de l’argent en négociant des cryptomonnaies meme ?

Oui, c’est possible, mais c’est loin d’être facile. Des cryptomonnaies comme Dogecoin et Shiba Inu ont déjà transformé de petits paris en énormes gains lors de cycles de hype importants.

SHIB a même brièvement dépassé DOGE de près de 8 milliards de dollars en capitalisation boursière à son apogée. PEPE est également devenu un symbole de la rapidité avec laquelle la spéculation sur Internet peut faire bouger un marché.

Comment vendre à découvert des memecoins ?

La vente à découvert vous permet de réaliser des bénéfices si le prix d’un memecoin baisse. Cela se fait généralement par le biais de contrats à terme ou de trading sur marge plutôt que par l’emprunt direct de jetons. Vous ouvrez une position courte, telle qu’un contrat perpétuel PEPE/USDT, et vous réalisez des bénéfices si le prix baisse. S’il augmente, les pertes peuvent rapidement s’accumuler.

Quelle est la meilleure plateforme d’échange pour trader des memecoins ?

Il n’y a pas de « meilleure » bourse universelle, cela dépend de votre objectif. Si vous souhaitez acheter et conserver des cryptomonnaies meme majeures telles que DOGE ou SHIB avec des rampes d’accès fiat, les grandes bourses centralisées telles que Binance sont faciles à utiliser. Si vous recherchez des jetons tout nouveaux dès leur lancement, vous négocierez probablement sur des bourses décentralisées sur Ethereum, Solana ou BNB Chain à l’aide d’outils tels que Dexscreener.

Si vous préférez l’effet de levier, les configurations longues/courtes et les outils de gestion des risques structurés, une plateforme de produits dérivés comme Margex peut être un bon choix. Son interface est simple, elle affiche clairement la marge et le PnL, et vous permet de trader des meme coins aux côtés de BTC et ETH sans avoir à gérer des dizaines de panneaux complexes sur les bourses cryptographiques.

Comment trader des meme coins sur Solana ?

Solana est devenu un endroit populaire pour le trading de meme coins grâce à ses transactions rapides et peu coûteuses. Pour commencer, créez un portefeuille Solana comme Phantom, approvisionnez-le en SOL et connectez-vous à un DEX tel que Raydium ou Jupiter. Vérifiez toujours les adresses des contrats, contrôlez la liquidité et examinez le volume des transactions avant d’acheter un nouveau token.