Come fare trading di memecoin: Guida cripto per principianti

Le meme coin sembrano degli scherzi sul tuo feed, ma muovono soldi veri nel mercato delle criptovalute.

Le meme coin sono criptovalute ispirate a meme, scherzi o tendenze virali su Internet, come cani, rane e qualsiasi altra cosa stia spopolando sul web in questo momento.

La maggior parte di esse si trova tipicamente su blockchain pubbliche come Ethereum, Solana e Binance Smart Chain, e dipendono meno dalla tecnologia seria e più dalla comunità, dall’umorismo e dalla speculazione.

Monete come Dogecoin, Shiba Inu e PEPE hanno trasformato i meme di Internet in marchi mondiali. Quando hanno raggiunto il picco, avevano capitalizzazioni di mercato multimiliardarie e volumi di scambi enormi sulle loro varie piattaforme di trading.

Ma lo stesso mercato delle meme coin che può salire alle stelle in pochi giorni può anche crollare altrettanto rapidamente. In un ciclo recente, la capitalizzazione di mercato totale delle meme coin è scesa da circa 137 miliardi di dollari a circa 56 miliardi di dollari in pochi mesi.

Questa guida ti illustra le basi del trading di meme coin, come acquistare e scambiare meme coin in modo sicuro, cosa sapere su Solana e altre blockchain e come piattaforme come Margex si inseriscono in un piano di trading complessivo.

Tutto ciò che serve è conoscere le tendenze del mercato delle criptovalute. memecoin trading in modo da poter giudicare autonomamente se questa divisione speculativa del mercato delle criptovalute merita un piccolo posto nel tuo portafoglio.

Punti chiave per il trading di meme coin

• Le meme coin sono estremamente volatili: il valore di questi asset è meno legato al loro valore pratico e più legato all’hype sui social media, e la maggior parte di essi fallisce una volta esaurita la liquidità.
• La comunità e la liquidità sono fondamentali: comunità solide, volumi di trading vivaci e presenza sui social sono indicatori più significativi di white paper ambiziosi. Controlla la liquidità e l’andamento dei prezzi utilizzando siti come CoinGecko o Dexscreener.
• Considera le memecoin come uno strumento speculativo, tenendo presenti le tendenze di mercato e i rischi principali. Possono valere molto, ma è difficile ottenere un ritorno. Investi solo il denaro che puoi permetterti di perdere.
• La gestione del rischio è fondamentale quando si investe in meme coin. Posizioni piccole, stop loss e livelli di uscita chiari. I token con bassa liquidità possono essere soggetti a rug pull e truffe.
• Iniziare è facile, ma mantenere la disciplina è difficile: Margex semplifica la configurazione e il deposito di denaro, l’unica cosa che resta da fare è mantenere la disciplina e attenersi a un piano per evitare il fomo.

Se si ricordano questi cinque punti, tutto il resto nell’investimento in meme coin avrà più senso.

Come acquistare e scambiare meme coin?

Pensate ai rischi chiave associati al trading nel mercato delle criptovalute. Acquistare meme coin è come partecipare a una chat di gruppo molto rumorosa ed emotiva. Tutti sono entusiasti, pochi sanno cosa stanno facendo e molti sperano solo di arricchirsi rapidamente. Il vostro compito è quello di rallentare e muovervi con un piano.

1. Capite cosa state effettivamente acquistando

Le meme coin sono criptovalute ispirate ai meme di Internet, alla cultura di Internet e alle tendenze virali. DOGE utilizza il famoso meme Doge Shiba Inu, SHIB è un altro token a tema canino, mentre la moneta PEPE si basa su Pepe the Frog.

A differenza delle criptovalute tradizionali come Bitcoin o Ethereum, che sono state create per i pagamenti o gli smart contract, le meme coin spesso nascono principalmente come scherzi con un token, un ticker e un forte marketing. Le meme coin spesso hanno:

• Forniture enormi
• Prezzi unitari molto bassi
• Forte dipendenza dall’hype dei social media

Ciò non significa che non acquisiscano mai un uso aggiuntivo in seguito: alcune creano ecosistemi NFT, strumenti DeFi o staking, ma all’inizio la maggior parte del trading di memecoin è puro trading speculativo.

Consiglio da esperto: prima di fare trading con le memecoin, poniti una semplice domanda: “Chi potrebbe acquistarle da me in futuro e perché?” Se non riesci a rispondere, probabilmente stai solo scommettendo.

2. Configura un portafoglio crittografico e un finanziamento

Per fare trading con le memecoin direttamente sulla catena, avrai bisogno di un portafoglio crittografico che si colleghi alla blockchain giusta:

• Ethereum o altre catene EVM per token come SHIB e molti token meme
• Portafoglio Solana (ad esempio Phantom) per token meme Solana come BONK o WIF
• Portafogli che supportano Binance Smart Chain (BSC) per token meme basati su BNB

Il tuo portafoglio contiene le tue chiavi private e ti consente di interagire con gli exchange decentralizzati. Conserva sempre la tua frase seed offline e trattala come le chiavi di casa tua.

Se preferisci non gestire la custodia autonoma all’inizio, puoi anche acquistare meme coin attraverso un exchange centralizzato che elenca meme coin popolari come Dogecoin e Shiba Inu.

Exchange come Binance spiegano chiaramente il processo: deposita fiat o stablecoin, vai alla coppia DOGE/USDT, SHIB/USDT o PEPE/USDT e inserisci un ordine di mercato o un ordine con limite di prezzo come parte della tua strategia di investimento.

Entrambi i percorsi, DEX e exchange centralizzato, sono validi per gli investitori in criptovalute. La chiave è capire su quale catena si trova il token e come si desidera controllare il proprio portafoglio e le proprie chiavi.

3. Utilizzo di exchange e strumenti decentralizzati

Molte meme coin vengono lanciate prima su exchange decentralizzati come Uniswap, Raydium o altri dex sulla blockchain Solana e sulle blockchain EVM. Su un DEX, si collega il proprio portafoglio, si sceglie una coppia di token (ad esempio, SOL/WIF o ETH/PEPE) e si scambia un asset con un altro.

Prezzo Solana

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Poiché chiunque può elencare un nuovo token meme su un DEX, è necessario verificare:

• Liquidità: c’è abbastanza liquidità nel pool per entrare e uscire?
• Indirizzo del contratto: copia sempre il contratto da una fonte affidabile come il Telegram ufficiale del progetto o il sito web, oppure piattaforme di quotazione come CoinGecko.
• Storia dei prezzi: strumenti come Dexscreener ti aiutano a visualizzare i grafici dei prezzi e il volume degli scambi, in modo da poter riconoscere i movimenti parabolici e i potenziali modelli di pump-and-dump.

Consiglio da esperto: se un token ha un volume di scambi quasi nullo, una liquidità scarsa ed è pubblicizzato solo da account anonimi sui social media, consideralo una probabile truffa fino a prova contraria.

4. Trading spot vs. trading con leva

Puoi interagire con le meme coin in due modi principali:

• Il trading spot in criptovaluta può essere piuttosto dinamico. Acquistare il token e conservarlo nel proprio portafoglio o su un exchange è chiamato trading spot. Si tratta di un’operazione più semplice, ma già di per sé molto rischiosa a causa della volatilità.
• Trading con leva finanziaria/futures: nel trading con leva finanziaria, si negozia un contratto derivato (spesso un future perpetuo) che replica il prezzo della meme coin, a volte con una leva finanziaria elevata. Questo può amplificare i guadagni e le perdite.

Se sei alle prime armi, il trading spot di piccole quantità è solitamente più sicuro. Gli asset speculativi a breve termine sono pericolosi anche senza leva finanziaria; con una leva di 10x o 50x, la volatilità delle meme coin può azzerare una posizione in pochi secondi.

5. Crea un piano di gestione del rischio di base

Uno dei concetti più importanti nel trading di memecoin è la gestione del rischio, soprattutto data la volatilità del mercato delle criptovalute. Anche un trader di memecoin di successo sopravvive principalmente controllando il ribasso, non scegliendo ogni memecoin di successo.

Una semplice lista di controllo:

• Usa uno stop-loss chiaro: decidi in anticipo dove uscire se il prezzo si muove contro di te per mitigare i rischi chiave.
• Mantieni le posizioni piccole rispetto al tuo portafoglio; considera i token meme come una piccola fetta speculativa.
• Evita di acquistare subito dopo una grande candela verde guidata dal fomo e dall’hype dei social media.
• Ricorda che molte meme coin spesso svaniscono quasi completamente quando la tendenza si sposta altrove.

Un rapporto sostenuto da Chainplay ha evidenziato che una grande parte dei token meme finisce per fallire, con molti segnalati come truffe o lanci dannosi. Ciò non significa che non puoi fare trading con le memecoin, ma solo che devi presumere che molte di esse non saranno investimenti a lungo termine.

6. Utilizzo di Margex per l’esposizione alle memecoin (nessun trading KYC)

Se non vuoi seguire ogni rilascio di monete, ma desideri comunque fare trading con le memecoin, puoi negoziare futures su memecoin più consolidate.

Siti come Margex forniscono derivati di criptovalute popolari, come i meme coin, e possono essere aperti long o short invece di detenere il token stesso.

Margex offre trading senza KYC fino a una certa soglia, ovvero è possibile iniziare con un trading modesto e basato su regole che non richiede un set completo di documenti di identità all’inizio.

Queste velocità sono convenienti, ma la scelta spetta a te: devi avere un’idea di cosa inserire e cosa eliminare, e cosa perdere in ogni operazione.

Consiglio da esperto: anche su una piattaforma senza KYC, comportati come se ogni operazione fosse soggetta alla revisione del tuo io futuro. Se non saresti in grado di giustificarla a te stesso tra sei mesi, lasciala perdere.

Il futuro delle meme coin: tendenze, opportunità e speculazioni

Il mercato delle meme coin continua a reinventarsi. Un anno dominano monete come Dogecoin e SHIB; l’anno successivo, PEPE e un’ondata di nuovi token con rane e cani conquistano la scena del mercato delle criptovalute.

Le meme coin come queste spesso cavalcano le tendenze virali legate ai meme e alla cultura di Internet piuttosto che i fondamentali a lungo termine.

Tendenza 1: dalle semplici battute al “meme + utilità”

Alcuni progetti più recenti cercano di fondere il branding dei meme con caratteristiche più serie: scalabilità Layer-2, ecosistemi NFT, strumenti DeFi o ricompense di staking per attirare gli investitori in criptovalute. Layer Brett si propone sia come meme che come rete Ethereum Layer-2 con commissioni basse e transazioni veloci.

Questa tendenza “meme più utilità” potrebbe continuare:

• Le meme coin sono criptovalute che attirano rapidamente l’attenzione.
• L’utilità extra può aiutarle a sopravvivere oltre la prima ondata di hype sui social media.
• Una comunità forte e funzionalità utili sono una base migliore per il successo di una memecoin rispetto ai soli meme.

Tuttavia, c’è un divario tra le promesse di marketing e l’adozione reale, quindi è bene trattare ogni nuova narrativa con scetticismo.

Prezzo di Solana

Tendenza 2: Solana e catene ad alta velocità

L’ecosistema Solana è diventato un terreno fertile per il trading di memecoin grazie alle sue commissioni basse e ai tempi di blocco rapidi. Token come BONK e WIF hanno dimostrato che le memecoin Solana possono creare comunità enormi e volumi di trading molto attivi.

I costi inferiori rendono più facile il trading speculativo: è possibile scambiare token meme per pochi centesimi per transazione invece di pagare gas elevati su Ethereum.

Ma ciò significa anche che il lancio di nuove monete può avvenire senza sosta, il che aumenta il rumore, le truffe e gli schemi di pump-and-dump in un ambiente guidato dalla comunità.

Tendenza 3: regolamentazione e formazione degli investitori

Le autorità di regolamentazione stanno ancora cercando di capire cosa significano le memecoin per il mercato delle criptovalute in generale. Alcune linee guida trattano molte memecoin più come oggetti da collezione che come titoli tradizionali, concentrandosi sulla loro mancanza di rendimento e diritti di governance.

Qualunque sia l’etichetta legale, il messaggio per i trader è lo stesso:

• i token meme sono altamente volatili e speculativi.
• Molte monete meme spesso falliscono o vengono abbandonate una volta che l’entusiasmo iniziale svanisce.
• L’educazione e la due diligence sono più importanti che inseguire il meme più popolare su X.

Dove si inserisce Margex (leva fino a 100x solo per trader esperti)

Con la maturazione del mercato delle meme coin, sempre più trader utilizzano derivati invece di limitarsi ad acquistare spot. Margex, ad esempio, offre futures su criptovalute con una leva fino a 100x, anche su alcune altcoin e memecoin.

Questo livello di leva è riservato esclusivamente a trader esperti che dispongono di un piano di gestione del rischio dettagliato.

Su una moneta meme altamente volatile, anche una leva finanziaria di 5x può essere brutale. 100x è più simile a uno strumento per operazioni brevi e di dimensioni accurate, in cui si accetta che la liquidazione possa avvenire rapidamente.

Se decidete di utilizzare la leva finanziaria per il trading di monete meme, consideratela meno come un modo per “massimizzare i guadagni” e più come uno strumento che amplifica gli errori. Mantenete le posizioni piccole, utilizzate livelli di stop-loss rigidi e considerate normali le oscillazioni improvvise.

Fai trading di memecoin su Margex

Una volta compreso quanto possa essere imprevedibile il trading di memecoin, è facile capire perché molti trader si attengano a pochi mercati liquidi invece di inseguire ogni nuovo lancio. Ciò mantiene le cose più calme e facili da gestire, specialmente durante l’ascesa e il declino delle memecoin.

È qui che entra in gioco una piattaforma strutturata. Margex è un exchange di derivati crittografici che si concentra sul trading di futures.

Puoi aggiungere fondi con Bitcoin o altre monete supportate e scambiare diverse coppie, compresi i contratti di memecoin, senza dover passare da un portafoglio all’altro o da una blockchain all’altra.

Utilizzo di un sistema di garanzie basato su Bitcoin

Una funzione utile per i trader di memecoin è il sistema di garanzie basato su Bitcoin di Margex. Non è necessario detenere una serie di token rischiosi. Puoi mantenere il tuo saldo in BTC (o in un altro asset supportato) e utilizzarlo per aprire posizioni lunghe o corte sui mercati delle memecoin.

Questo semplifica le cose e riduce l’esposizione non necessaria.

Questo approccio presenta alcuni vantaggi:

• Riduci l’esposizione diretta a token meme casuali, pur potendo continuare a fare trading sui loro movimenti di prezzo.
• Puoi monitorare la tua performance in termini di BTC piuttosto che di un singolo token meme che potrebbe crollare in seguito.
• Eviti di passare costantemente da una blockchain all’altra e da un bridge all’altro solo per inseguire il lancio di una nuova moneta.

Consiglio da esperto: è comunque consigliabile trattare le posizioni in meme coin come operazioni a breve termine piuttosto che come “investimenti” a lungo termine quando si utilizza BTC come garanzia. Non vorrai che una scommessa meme fallita intacchi il tuo stack di bitcoin principale.

Margex non ti proteggerà dalle decisioni sbagliate, ma può offrirti un ambiente più controllato per fare trading di memecoins insieme ad altre criptovalute all’interno di un unico account.

Domande frequenti

Posso guadagnare facendo trading con le memecoin?

Sì, è possibile, ma non è affatto facile. Monete come Dogecoin e Shiba Inu hanno trasformato piccole scommesse in enormi rendimenti durante i principali cicli di hype.

SHIB ha persino superato brevemente DOGE di quasi 8 miliardi di dollari in capitalizzazione di mercato durante il suo picco. Anche PEPE è diventato un simbolo di quanto velocemente la speculazione guidata da Internet possa muovere un mercato.

Come si fa a vendere allo scoperto le memecoin?

La vendita allo scoperto consente di trarre profitto se il prezzo di una memecoin scende. Questo di solito viene fatto attraverso il trading di futures o con margine piuttosto che prendendo in prestito direttamente i token. Si apre una posizione corta come un PEPE/USDT perpetuo e si trae vantaggio se il prezzo scende. Se sale, le perdite possono crescere rapidamente.

Qual è il miglior exchange per il trading di memecoin?

Non esiste un “migliore” universale, ma dipende dal tuo obiettivo. Se desideri acquistare e detenere le principali meme coin come DOGE o SHIB con fiat on-ramp, gli exchange centralizzati di grandi dimensioni come Binance sono facili da usare. Se stai cercando token nuovi di zecca subito dopo il lancio, probabilmente farai trading su exchange decentralizzati su Ethereum, Solana o BNB Chain utilizzando strumenti come Dexscreener.

Se preferisci la leva finanziaria, le configurazioni long/short e gli strumenti di rischio strutturati, una piattaforma di derivati come Margex può essere una buona soluzione. Mantiene l’interfaccia semplice, mostra chiaramente il margine e il PnL e ti consente di scambiare meme coin insieme a BTC ed ETH senza dover gestire decine di pannelli complessi sugli exchange di criptovalute.

Come si negoziano le meme coin su Solana?

Solana è diventata un luogo popolare per il trading di meme coin grazie alle transazioni veloci ed economiche. Per iniziare, crea un wallet Solana come Phantom, finanzialo con SOL e connettiti a un DEX come Raydium o Jupiter. Verifica sempre gli indirizzi dei contratti, controlla la liquidità e esamina il volume di trading prima di acquistare qualsiasi nuovo token.