Já considerou entrar no comércio diário de criptomoedas, mas se sentiu intimidado por todos os termos técnicos e pela ação acelerada? Você tem suporte e recursos disponíveis para ajudá-lo a navegar pelo cenário das bolsas de criptomoedas. O comércio diário de criptomoedas pode parecer complexo à primeira vista, mas, uma vez compreendido, é algo que qualquer pessoa pode entender com um pouco de paciência e prática.
Neste guia, vamos explicar exatamente o que é o day trading de criptomoedas, apresentar várias estratégias, discutir os lucros potenciais e responder a algumas das perguntas mais comuns dos iniciantes.
O que é o day trading de criptomoedas?
Os day traders no mercado de criptomoedas compram e vendem suas moedas no mesmo dia. As pessoas que negociam têm como objetivo obter lucro usando pequenas variações nos preços de ativos líquidos. Você compra e vende ativos de sua conta repetidamente no day trading, na esperança de obter lucros em um curto período.
O day trading de criptomoedas funciona de maneira semelhante ao trading tradicional de ações ou forex, mas com criptomoedas como Bitcoin, Ethereum e outras altcoins.
Por que escolher o day trading de criptomoedas?
Os preços das criptomoedas geralmente mudam muito em muito pouco tempo. Embora a volatilidade possa parecer alarmante, ela oferece muitas oportunidades aos day traders. Ações rápidas e inteligentes ajudam você a se beneficiar das flutuações regulares no mercado de câmbio de criptomoedas.
A vantagem dos mercados de criptomoedas é que você pode negociar a qualquer hora que desejar, ao contrário dos mercados de ações, que fecham em horários específicos todos os dias. Como a negociação de criptomoedas é flexível, você pode fazê-la a qualquer hora que for conveniente para você.
Estratégias-chave para o day trading de criptomoedas
As estratégias de day trading indicam aos traders quando é melhor entrar ou sair de uma negociação. Aqui estão cinco estratégias de day trading de criptomoedas para iniciantes:
1. Scalping
Scalping é a prática de realizar muitas negociações com o mesmo ativo, na esperança de obter pequenos lucros ao longo do caminho. Quando os preços quase não se alteram, os scalpers se apressam para realizar suas negociações. Com este método, é necessário decidir rapidamente e monitorar tudo o tempo todo.
2. Momentum Trading
Os traders de momentum prestam atenção às moedas que estão se movendo em volume ou preço. Basicamente, compre quando os preços estiverem subindo e venda quando a tendência começar a desacelerar. Funciona melhor quando ocorre um grande evento no mercado ou novas informações.
3. Range Trading
A maioria das criptomoedas tende a ser negociada dentro de uma faixa específica de preços. Os traders aproveitam os compradores com os preços mais baixos e vendem para os vendedores com os preços mais altos. Você pode descobrir os níveis de suporte e resistência traçando gráficos.
4. Negociação baseada em notícias
Os mercados de criptomoedas são propensos a grandes mudanças após as notícias. Se as notícias forem boas, podem fazer os preços subirem, mas se forem ruins, muitas vezes levam a uma queda. Reagir rapidamente às atualizações das notícias pode ajudá-lo a ganhar muito dinheiro.
5. Técnicas de análise técnica
Para realizar uma análise técnica, analisa-se informações antigas sobre preços e exemplos de volume para tentar determinar as tendências futuras do mercado. Indicadores como médias móveis, RSI (Índice de Força Relativa) e MACD (Convergência/Divergência da Média Móvel) são ferramentas populares para o day trading de criptomoedas.
Que lucros você pode obter se investir?
Os lucros do day trading de criptomoedas podem variar muito dependendo do seu conhecimento, da sua estratégia e da situação do mercado. Existem traders que lucram consistentemente um pouco e outros que têm sucessos maiores e mais raros.
Começando com US$ 1.000 e obtendo um lucro de 1% ao dia, você tecnicamente dobrará seu capital em cerca de três meses. Há dias em que a empresa perde dinheiro, mas ganhos mínimos frequentes podem acumular uma grande quantia ao longo do tempo.
Informações estatísticas e dados de mercado
O day trading de criptomoedas ganhou popularidade nos últimos anos devido ao aumento da liquidez no mercado. De acordo com uma análise da plataforma de negociação Reuters report, o mercado global de criptomoedas ultrapassou US$ 2,9 trilhões no final de 2021, comprovando a rápida tendência de alta e o interesse que tem despertado. A expansão se deve, em parte, ao aumento do número de pessoas que negociam criptomoedas diariamente, tanto no setor de varejo quanto no institucional.
De acordo com pesquisas realizadas em 2025, cerca de 37% das pessoas que investem em criptomoedas também participam de day trading, pois esperam ganhar muito assumindo riscos. Em segundo lugar, o relatório da Chainalysis comprova que o número de traders ativos nos mercados de criptomoedas aumentou 40% ao ano entre 2021 e 2022.
Cerca de 45% de todas as negociações diárias de criptomoedas são feitas com Bitcoin, logo à frente do Ethereum, que tem cerca de 25%. Cerca de 10% das negociações diárias ocorrem em Binance Coin, Solana e Litecoin, juntamente com Bitcoin e Ethereum, destacando a liquidez dessas criptomoedas.
O day trading de criptomoedas é lucrativo em alguns momentos e não lucrativo em outros. Como a eToro descobriu em seu estudo de 2021, quase dois terços dos day traders sofrem perdas em algum momento, por isso é fundamental que os iniciantes aprendam e sigam diretrizes rígidas.
Os gráficos de negociação mostram grandes diferenças no volume. Por exemplo, em maio de 2021, quando o mercado de criptomoedas entrou em colapso, as negociações diárias subiram mais de 150% e atingiram quase US$ 400 bilhões nas principais bolsas. O intenso volume de negociações causado pelos picos de volume oferece aos traders experientes muitas oportunidades de lucrar negociando por um curto período.
Como iniciar o day trading de criptomoedas?
Envolver-se na negociação de criptomoedas não é algo complicado, especialmente com as melhores plataformas de negociação de criptomoedas disponíveis atualmente. É assim que você aprende o que é a negociação de criptomoedas e como começar a negociar criptomoedas no dia:
Eduque-se: aprenda o mínimo que você deve saber sobre criptomoedas, as várias moedas digitais e as formas possíveis de negociação.
Selecione uma bolsa de criptomoedas: opte pela Binance, Coinbase ou Margex, pois elas têm taxas baixas e são simples de usar.
Pratique com uma conta demo: você pode encontrar contas demo em muitos sites, para praticar sem arriscar seus fundos.
Comece pequeno: comece com um orçamento pequeno para ganhar experiência e confiança antes de comprometer quantias maiores.
Ilustração de um cenário de day trading
Considere o seguinte cenário de day trading de criptomoedas:
Após verificar diferentes gráficos de criptomoedas em busca de oportunidades de negociação, o trader percebe que o Bitcoin, que estava em torno de US$ 52.000, caiu para cerca de US$ 50.000.
O trader testa muitos tipos de negociações usando registros detalhados de eventos anteriores do mercado, estatísticas e registros em diário. Isso cria uma hipótese com um bom resultado projetado.
De acordo com o trader, podemos ver o preço do Bitcoin subindo se ele atingir o conhecido nível de suporte de US$ 50.000.
O trader solicita a compra de um Bitcoin por US$ 50.000 e bloqueia quaisquer perdas adicionais definindo uma ordem de limite em US$ 49.900.
Uma ordem de venda definida em US$ 50.200 também é colocada em prática. Ao comparar os ganhos potenciais com as perdas, o trader observa que, para cada US$ 1 de perda possível, há US$ 2 de ganho — equivalente a um lucro esperado de US$ 200 e um risco de perder apenas US$ 100.
A queda do Bitcoin para US$ 50.000 aciona a ordem de compra limitada do trader. Infelizmente, apesar da esperança de uma recuperação do mercado, o Bitcoin continua em queda neste caso.
Quando o preço cai abaixo de US$ 49.900, a negociação é encerrada pelo stop loss e o trader perde US$ 100.
Embora as coisas não tenham corrido bem, o trader admitiu que os passos que deu foram corretos. Ele entende que as perdas fazem parte do trading. Tais resultados ocorrem com frequência e não tiram sua capacidade de aproveitar movimentos inesperados dos preços no mercado.
Entendendo os riscos do day trading de criptomoedas para novos traders
Os traders profissionais costumam sugerir que a maioria das pessoas, especialmente os iniciantes, devem evitar o day trading de criptomoedas. Essa recomendação é baseada em preocupações válidas e evidências claras.
A realidade é dura: a grande maioria dos day traders acaba perdendo dinheiro, com uma estatística frequentemente citada indicando que cerca de 95% sofrem perdas. No entanto, algumas evidências apontam que o número real é ainda maior.
Aqui estão algumas informações importantes de vários estudos realizados com day traders em mercados financeiros convencionais:
- Aproximadamente 80% dos traders param de negociar nos primeiros dois anos.
- Em vários estudos, observou-se consistentemente que mais de 90% dos day traders acabam perdendo seu investimento.
- De acordo com uma análise, após considerar as taxas de negociação, apenas 1% dos day traders obtêm resultados lucrativos.
- Outro estudo extenso concluiu que “… é praticamente impossível para um indivíduo ganhar a vida com day trading, apesar das afirmações feitas por especialistas em corretagem e provedores de cursos educacionais”.
Principais desafios enfrentados pelos day traders de criptomoedas
Negociar criptomoedas no mesmo dia, em oposição a investir por um período mais longo, apresenta muitas dificuldades únicas.
Como o mercado de criptomoedas é muito volátil, os preços podem mudar rapidamente e de forma significativa em um curto período. Devido à rapidez e precisão com que as decisões devem ser tomadas no day trading, muitos traders têm dificuldade em melhorar suas habilidades mentais.
Como os traders no day trading devem realizar muitas negociações e mercados, essas negociações são cobradas pelas bolsas com taxas de transação. Para algumas pessoas, o aumento das taxas pode ser o que separa os lucros das perdas.
Negociar em um dia pode ser muito difícil devido à forte pressão mental que os traders precisam lidar. Os traders que compram e vendem diariamente devem lidar rapidamente com as perdas, pois elas não devem interferir em suas perspectivas de lucro futuro. É comum entre os novos traders não ter a capacidade de lidar rapidamente e aceitar perdas, o que pode prejudicar seu sucesso no day trade de criptomoedas.
É interessante pensar: você investiria seu dinheiro em um negócio com finanças pouco claras ou sem certeza do retorno que poderia obter? Se você acredita que não, por que continuar? Assim como se sua estratégia de investimento não funciona para você, você deve repensar a realização de negociações sem confiança no seu potencial de lucro.
O day trading para obter lucros consistentes geralmente leva muitos anos de dedicação, como provaram muitos traders no livro “Market Wizards”, de Jack Schwager.
Erros comuns a evitar
Mesmo traders experientes cometem erros. Aqui estão algumas armadilhas comuns que os iniciantes devem evitar:
- Overtrading: fazer muitas negociações pode levar a taxas mais altas e lucros gerais mais baixos.
- Ignorar stop losses: sempre defina um stop loss para minimizar perdas potenciais.
- Negociar sem um plano: decisões aleatórias sem uma estratégia clara muitas vezes resultam em perdas.
- Negociação impulsionada pela emoção: realizar negociações com base no medo ou na ganância, em vez da lógica, pode corroer rapidamente seus lucros.
Gerenciando riscos de forma eficaz
O day trading de criptomoedas envolve riscos significativos, e gerenciar esses riscos por meio de um gerenciamento de risco adequado é crucial. Veja como você pode proteger seu investimento por meio de um gerenciamento de risco eficaz:
- Use ordens de stop loss: venda automaticamente suas criptomoedas se o preço cair para um nível predefinido.
- Diversifique as negociações: evite colocar todo o seu dinheiro em uma única moeda ou negociação.
- Mantenha-se informado: atualize-se constantemente com notícias, tendências e análises do mercado.
Perguntas frequentes
Vale a pena negociar criptomoedas diariamente?
Disciplina, paciência e aprendizado são necessários se você deseja que a negociação diária de criptomoedas valha a pena. Existe a possibilidade de perda, mas com as políticas adequadas, você pode controlar esses riscos e obter lucros regularmente.
É possível ganhar US$ 100 por dia com criptomoedas?
Certamente! Alcançar lucros diários de US$ 100 depende do uso de um método sólido, da persistência diária e do planejamento adequado do seu orçamento. Se você possui US$ 5.000, ganhar 2% ao dia com seus investimentos renderia US$ 100.
Quanto é possível ganhar com day trading com US$ 1.000?
Uma pessoa com US$ 1.000 poderia ter como meta ganhar de US$ 10 a US$ 30 por dia. Ganhos pequenos e consistentes devem ser sua meta, em vez de esperar grandes ganhos em pouco tempo.
Qual criptomoeda é melhor para day trading?
As pessoas envolvidas em day trading costumam se concentrar em Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH), Solana (SOL) e Litecoin (LTC). Você pode negociar com mais frequência com criptomoedas, graças ao seu maior volume de negociação e maior volatilidade.
