Compreender os padrões dos gráficos de criptomoedas é fundamental para o sucesso na negociação de criptomoedas. Entre os 5 padrões de gráficos de criptomoedas, o padrão cabeça e ombros e o seu inverso são fundamentais para identificar oportunidades de negociação. Estes padrões indicam potenciais reversões na negociação de criptomoedas, ajudando os negociadores a tomar decisões de negociação informadas.

Continuando com os padrões de continuação, o padrão bandeira de alta e o padrão retângulo fornecem informações sobre as tendências predominantes, enquanto o padrão triplo topo e o padrão duplo fundo significam níveis cruciais de suporte e resistência.

Dominar esses melhores padrões de gráficos de criptomoedas permite que os traders adaptem suas estratégias de negociação às diferentes condições do mercado.

Além disso, interpretar padrões de gráficos como o padrão de ombros e os padrões de gráficos triangulares ajuda os traders a reconhecer máximas e mínimas mais baixas. Ao aproveitar esses padrões-chave, todos os traders podem aprimorar sua capacidade de negociar criptomoedas de forma eficaz e capitalizar oportunidades de negociação promissoras.

Como os mercados de criptomoedas estão sempre mudando rapidamente, aprender análise técnica e padrões de gráficos se torna útil para os traders. Medir o preço e o volume no passado permite que os traders identifiquem padrões de negociação que lhes mostrarão em que direção o mercado pode seguir. Encontrar padrões semelhantes em gráficos ou velas dá uma ideia melhor de quando comprar ou vender.

Identificar uma consolidação ou reversão pode ser um sinal de que a tendência existente irá pausar ou reverter. Ativos como BTC, ETH e outros mudam rapidamente, e os padrões permitem seguir tendências passadas em vez de apenas adivinhar. Embora esses sinais não sejam perfeitos, eles ajudam a criar estratégias que usam padrões gráficos, em vez de instintos.

1. Cabeça e ombros

Padrão Sinal Entrada Alvo

Cabeça e ombros Reversão de baixa Quebra abaixo da linha do pescoço Queda igual à altura da cabeça até a linha do pescoço

Cabeça e ombros invertidos Reversão de alta Quebra acima da linha do pescoço Subida igual à profundidade da linha do pescoço até a cabeça

Quando esse padrão aparece, significa que o mercado provavelmente passará de positivo para negativo. Ele consiste em dois lados menores, os “ombros”, e um meio maior, a “cabeça”, no contexto do gráfico de cabeça e ombros. A linha horizontal ou inclinada une os níveis mais baixos entre os picos mais altos. Essa forma representa o comportamento psicológico nos mercados: o primeiro pico indica a retirada inicial dos lucros, o segundo pico marca o impulso dos compradores para preços mais altos e o terceiro pico mostra a incapacidade resultante dos compradores de atingir o lucro alto anterior. Quando a linha do pescoço é rompida pelos vendedores, isso confirma que os compradores estão cansados e que é possível uma queda nos preços.

Por outro lado, uma depressão em que a cabeça é mais baixa do que os ombros indica uma reversão de baixa para alta, exemplificando o padrão cabeça e ombros invertido. Aqui, o preço atinge dois picos acima de uma depressão média baixa antes de romper a linha do pescoço do gráfico cabeça e ombros. Um bom exemplo é o Bitcoin, que formou um H&S invertido do final de 2019 a meados de 2020, com um ombro esquerdo em dezembro de 2019, uma cabeça profunda em US$ 3.782 em março de 2020 e um ombro direito em meados de 2020. O desempenho do BTC no final de 2017 e início de 2018 parecia um H&S clássico, com ombros entre US$ 17.000 e US$ 18.000, cabeça em US$ 20.000 e linha do pescoço em US$ 11.000. Depois que o BTC caiu abaixo de US$ 11.000 em março de 2018, a reversão de baixa entrou em vigor e os preços caíram.

Negociação: Compreender os padrões de negociação pode melhorar significativamente sua estratégia na negociação de criptomoedas. Os traders esperam pela quebra da linha do pescoço e geralmente entram em uma negociação na direção da quebra. Em um padrão cabeça e ombros padrão, uma posição curta é tomada quando o preço fecha abaixo da linha do pescoço, com um stop logo acima do ombro direito. A queda da cabeça até a linha do pescoço sugere um alvo aproximadamente igual em distância. Em um padrão inverso, os traders entram em uma posição longa quando o preço ultrapassa a linha do pescoço, usando a queda da cabeça até a linha do pescoço para estimar a alta. O volume geralmente confirma esses padrões: uma cabeça e ombros saudável terá um volume menor no ombro direito e um volume crescente na quebra. No geral, o padrão cabeça e ombros (e seu inverso) é considerado um dos sinais de reversão de tendência mais confiáveis na análise técnica.

2. Topo duplo e fundo duplo

Padrão Sinal Forma Exemplo

Topo duplo Reversão de baixa Forma em M O BTC atingiu dois picos perto de US$ 64 mil em 2021

Reversão de alta com fundo duplo em forma de W O MATIC atingiu o fundo duas vezes antes de subir

Um topo duplo é um padrão de reversão de baixa que se parece com um “M” no gráfico, enquanto um fundo duplo (em forma de “W”) é um padrão de reversão de alta. Em um topo duplo, o preço atinge o pico em um nível de resistência duas vezes e não consegue subir mais, sinalizando que os vendedores estão fortes. Em um fundo duplo, o preço cai para o suporte duas vezes e se mantém, indicando que os compradores estão entrando. Por exemplo, o Bitcoin em abril-junho de 2021 formou um topo duplo: o primeiro pico em torno de US$ 64.800, uma retração para ~US$ 47.000 e, em seguida, um segundo pico perto de US$ 64.000. Quando o BTC finalmente quebrou abaixo de ~US$ 47 mil, essa quebra confirmou o padrão de cabeça e ombros invertido e uma continuação da tendência de baixa foi estabelecida.

Para um topo duplo, os traders colocam uma ordem de venda/venda a descoberto quando o preço cai abaixo do ponto médio ou “linha do pescoço”, entre os picos. O segundo pico tende a ter baixo volume até a quebra, que desencadeia um volume maior. Quando o preço excede a alta média de um fundo duplo, você pode colocar uma ordem de compra para abrir uma posição longa. De acordo com a AltFINS, os traders normalmente compram quando a linha do pescoço é cruzada e esperam que o preço suba em um nível equivalente à altura do padrão. Muitos traders colocam o ponto de stop loss logo abaixo do ponto mais baixo da formação do gráfico.

Os topos/fundos duplos realmente apareceram em BTC, ETH, SOL e MATIC: por exemplo, um topo duplo de ETH e um fundo duplo de MATIC mostraram a resposta dos mercados. Observar o volume que aparece durante a quebra permite ignorar sinais falsos e proteger seu dinheiro.

3. Triângulos ascendentes e descendentes

Padrão Tendência Direção da quebra Volume Confirmação

Triângulo ascendente Continuação de alta Acima da resistência plana Volume crescente na quebra

Triângulo descendente Continuação de baixa Abaixo do suporte plano Volume crescente na quebra

Um triângulo ascendente e um triângulo descendente são formações de continuação; eles podem reverter a tendência no final. Esse tipo de triângulo cria uma tendência de alta — o preço atinge novas máximas e permanece abaixo da linha de resistência. As pessoas estão entrando no mercado, o que aumenta o preço com o passar do tempo. Quando há um grande pico no volume de negociação, a quebra é geralmente para cima. Mas se um triângulo descendente se forma durante uma tendência de queda, as altas ficam mais baixas sobre a linha de suporte, o que significa que os vendedores estão mais fortes do que os compradores.

Por exemplo, Ethereum (ETH) estava fazendo movimentos que se assemelhavam a um triângulo ascendente, aproximando-se da resistência plana de US$ 2.800, com seus preços subindo a cada queda. Uma quebra clara do preço acima do topo plano é observada pelos traders para mostrar que a tendência vai continuar e para mirar a altura acima da linha plana. Solana (SOL) formou um triângulo ascendente que você pôde ver no final de 2023, quando o preço ficou em torno de US$ 100 e subiu ligeiramente em relação às baixas anteriores.

Negociação: Os traders em um triângulo ascendente tendem a adquirir posições quando o preço sobe acima da linha horizontal com maior volume de negociação, um padrão comum em criptomoedas. Os traders em um triângulo ascendente tendem a adquirir posições quando o preço sobe acima da linha horizontal com maior volume de negociação, um padrão comum em criptomoedas. A soma da altura do triângulo e do preço de rompimento dá uma previsão para o preço.

O indicador cai mais do que seu nível baixo recente. Uma vez que o suporte é quebrado em um triângulo descendente, os traders buscam vender e seu alvo é a altura do triângulo. Você deve esperar pela confirmação, geralmente a partir de uma vela fechando acima ou abaixo da linha, e observar se o volume aumenta. Esses padrões de gráfico são frequentemente vistos em criptomoedas e combiná-los com indicadores pode aumentar sua confiabilidade.

4. Padrões de bandeira e flâmula

Padrão Tendência Direção Forma Alvo

Bandeira de alta Canal paralelo descendente Altura do mastro adicionada

Bandeira de baixa Canal paralelo ascendente Altura do mastro subtraída

Punho de meia-lua Continuação da tendência Triângulo simétrico Rompimento na direção da tendência anterior

Bandeiras e punhos de meia-lua ocorrem quando o preço continua na mesma direção após um forte movimento de preço. Após a alta, o preço em uma bandeira de alta se estreita dentro de um canal horizontal ou ligeiramente descendente (a bandeira). Essa pausa geralmente leva a outra alta nos preços das ações. Uma bandeira de baixa ocorre quando há uma queda rápida, seguida por um pequeno canal inclinado para cima e, finalmente, uma queda. Uma flâmula tem a forma de um pequeno triângulo simétrico (com os mesmos lados convergentes) que aparece após um grande movimento. O padrão indica que a tendência anterior se renovará após o volume na flâmula/bandeira.

Isso mostra que, durante um curto período, as pessoas vendem ou compram para realizar lucros, mas logo a tendência anterior retorna. Por exemplo, os traders usam bandeiras de alta quando o Bitcoin sobe rapidamente em direção a US$ 30 mil e, em seguida, se estabiliza na faixa de US$ 400 antes de subir ainda mais. Um exemplo digno de nota é quando o BTC saltou para cerca de US$ 30.000, diminuiu um pouco e, em seguida, foi negociado sem movimento claro entre US$ 29,6 e US$ 30 mil; a crença era de que ele subiria para além dos US$ 30.000, formando um padrão de continuação de alta. Na maioria das vezes, o volume é importante na negociação de criptomoedas: as bandeiras são marcadas por um volume alto e, à medida que a bandeira ou a flâmula termina, o volume cai e depois aumenta na quebra.

Negociação: os participantes do mercado geralmente se juntam às bandeiras e flâmulas na direção da tendência. Após a formação da bandeira ou flâmula de alta, uma ordem de compra é inserida logo acima da alta da bandeira/flâmula e o movimento esperado é igual ao comprimento do mastro da bandeira. Muitos traders costumam colocar seu stop loss no ponto mais baixo encontrado durante o período de consolidação. Da mesma forma, uma bandeira ou flâmula de baixa quebrada incentiva a tomada de posições vendidas.

Por exemplo, você poderia comprar quase US$ 30 mil e colocar seu stop loss em US$ 29,6 mil com BTC. Confirmar uma quebra com um aumento no volume oferece melhores chances de sucesso. Bandeiras e flâmulas podem aparecer em qualquer período e são as favoritas dos traders de criptomoedas devido às rápidas flutuações e aos curtos períodos de estagnação comuns no mercado de criptomoedas.

5. Copa e alça

Fase do padrão Sinal Alvo

Consolidação e rompimento da xícara e alça Acima da resistência da alça Altura da xícara adicionada ao ponto de rompimento

O padrão xícara e alça é uma forma otimista de os preços continuarem ou reverterem e tem a forma de uma xícara de chá. Isso acontece quando o preço cria um padrão de “xícara” na parte inferior do gráfico e depois se repete mais baixo, pouco antes de começar a subir. A forma da xícara mostra que os gastos caíram à medida que a poupança aumentou com o tempo. Há uma pequena área convexa no lado direito da vela, chamada de alça. Quando os traders correm para abrir uma posição no ponto mais alto, muitas vezes acabam vendendo mais cedo na alça seguinte do padrão de negociação, o que permite que o mercado rompa ainda mais tarde. A alça geralmente fica mais estreita e a quebra maior.

Esses padrões podem aparecer em intervalos de tempo elevados e podem levar várias semanas ou meses para surgir em criptomoedas. Isso é demonstrado no Bitcoin, que registrou uma alta a partir de um padrão de copo; a queda anterior foi a alça e a alta de preço seguinte foi o copo, ilustrando um dos 10 padrões de gráficos de criptomoedas que todo trader precisa conhecer. A Changelly explica que o copo e a alça em um gráfico são perceptíveis porque o preço sobe, cai em algum ponto e depois volta ao nível em que estava antes. Se o preço seguir esse padrão, superar a resistência no topo da alça geralmente é um sinal de um grande avanço.

Negociação: quebrar a resistência da alça sugere aos traders que um movimento de alta pode ocorrer. Uma abordagem típica é comprar quando o preço terminar acima do topo da alça e colocar um stop loss abaixo de sua parte inferior. A maneira usual de calcular o preço-alvo é adicionar o topo do copo ao volume de rompimento. Esses indicadores (como um rompimento do RSI e mais volume) confirmam que a negociação é uma boa ideia. Assim como outros padrões, copos e alças não são confiáveis; mesmo assim, quando uma parte clara em forma de U e uma alça aparecem em um gráfico de criptomoedas significativo, os traders podem tratá-la como uma oportunidade de rompimento.

Perguntas frequentes

Os padrões gráficos funcionam em criptomoedas?

Sim, os padrões gráficos podem ser eficazes na negociação de criptomoedas. Eles ajudam os traders a identificar tendências, reversões potenciais e pontos de entrada/saída, especialmente em mercados altamente voláteis.

Qual é o melhor gráfico de criptomoedas?

Os gráficos de velas são os mais populares e úteis para os traders de criptomoedas. Eles fornecem informações detalhadas sobre a ação do preço e ajudam a visualizar os padrões com mais clareza do que os gráficos de linhas ou barras.

Qual é o padrão gráfico mais bem-sucedido?

O padrão cabeça e ombros (e seu inverso) é considerado um dos mais confiáveis para prever reversões de tendências nos mercados tradicionais e de criptomoedas.

Qual gráfico é mais eficaz?

A eficácia depende da sua estratégia, mas os gráficos de velas combinados com indicadores de volume são amplamente considerados os mais eficazes para análises de criptomoedas de curto e longo prazo.