Key Takeaways

  • Stop-Loss-Orders sind ein zentrales Instrument im Krypto-Risikomanagement. Sie helfen, Verluste automatisch zu begrenzen, besonders in volatilen Märkten.

  • Es gibt drei Haupttypen:

  • Vollständig: Schließt die gesamte Position bei Erreichen des Schwellenkurses.
  • Teilweise: Nur ein Teil der Position wird liquidiert – ideal bei volatilen Assets.
  • Trailing (nachlaufend): Der Stop passt sich dynamisch steigenden Kursen an, um Gewinne zu sichern.

  • Ein sinnvoll gesetzter Stop-Loss basiert auf:

  • Technischen Marken (Support/Resistance)
  • Dem maximal akzeptierten Risiko pro Trade (z. B. 2–5 %)
  • Der Kombination mit einem Take-Profit für optimales Chancen-Risiko-Verhältnis

  • Vorteile:

  • Reduziert emotionale Fehlentscheidungen
  • Ermöglicht passives Risikomanagement (auch ohne ständige Marktbeobachtung)
  • Unterstützt die Positionsgröße- und Kapitalplanung
  • Bei Margex kannst du Stop-Loss und Take-Profit direkt beim Öffnen eines Trades einstellen – auch per Trailing-Funktion.

Der Markt für Kryptowährungen wächst rasant und immer mehr Anleger wollen Kryptowährungen kaufen und verkaufen, um ihren Gewinn und ihr Einkommen zu maximieren. Aufgrund der allgemein extremen Volatilität von Kryptowährungen ist es möglich, je nach Marktbedingungen zum Zeitpunkt des Kaufs erhebliche Gewinne oder Verluste zu erzielen. Obwohl der Handel mit Bitcoin und anderen Kryptowährungen ein sehr lukratives Unterfangen sein kann und die Möglichkeit besteht, hohe Gewinne zu erzielen, besteht auch die Möglichkeit, dass die Trades schief gehen können und man sehr hohe Verluste erleidet.

Eine Kryptowährung, die sich gerade in einem Aufwärtstrend befindet, kann sehr schnell umkehren und in einen Abwärtstrend übergehen. Um zu vermeiden, dass Sie in einem solchen Fall Geld verlieren, benutzen Krypto Tarder Handelsstrategien und verwenden unterschiedliche Handelsinstrumente, um ihr Risikomanagement zu steuern. Stop Loss und Take Profit sind zwei der effektivsten und am häufigsten verwendeten Handelsinstrumente, die Tradern heute zur Verfügung stehen.

Aufgrund der extremen Volatilität von Kryptos und weil es so viele mögliche Marktergebnisse gibt, kann es manchmal schwierig sein, einen Verlust zu verhindern, aber eine Stop Loss-Order kann ein hilfreicher Orderzusatz sein, insbesondere für Anfänger. Aus diesem Grund ist der Stop Loss zu einem Standardinstrument geworden, das praktisch alle Krypto Trader kennen sollten.

Was genau ist ein Stop Loss und wie funktioniert er?

Wie der Name schon sagt, stoppt ein Stop Loss den Verlust Ihres Trades. Ein Stop Loss ist ein Handelsinstrument, das dazu dient, die Höhe Ihres Verlustes zu begrenzen, der bei der Eröffnung einer Handelsposition am Markt entstehen kann. Stop Loss ist eins der effektivsten Handelsinstrumente, welches Sie einsetzen können, um sich vor der Volatilität am Krypto Markt zu schützen und Ihre Verluste beim Trading mit Kryptowährungen zu reduzieren.

Typ Beschreibung
Voll (Vollständig) Gesamte Position wird geschlossen, sobald der Stop-Loss-Preis erreicht ist.
Teilweise (Begrenzt) Nur ein Teil der Position wird liquidiert, um Verluste zu begrenzen und mögliche Gewinne zu sichern.
Nachlaufender (Trailing Stop) Stop-Preis passt sich dynamisch an den Kursverlauf an und folgt dem Trend.

Eine Stop Loss-Order ist ein Orderzusatz und ermöglicht es, eine Kryptowährung zu kaufen oder zu verkaufen, wenn ihr Preis ein bestimmtes Niveau erreicht, das als Stop-Preis, Limit-Preis oder Stop-Loss-Schwelle bezeichnet wird. Damit eine Stop Loss-Order ausgeführt wird, muss der Trader einen Auslösepreis (Grenzpreis) festlegen. Wenn der Kurs der Kryptowährung unter den festgelegten Schwellenwert fällt, wird die Stop Loss-Order ausgeführt. Dadurch wird eine Marktorder ausgelöst, die den sofortigen Verkauf des Krypto Vermögenswertes zum besten verfügbaren Preis zur Folge hat.

Nehmen wir zum Beispiel an, dass Sie eine Long-Position in Bitcoin mit 100 USD eröffnet und einen Stop Loss 10 % unter dem Preis, also bei 90 USD, gesetzt haben. Wenn der Preis von Bitcoin in der Zukunft unter 90 USD fällt, wird der Stop Loss ausgelöst und die Position wird zum nächstbesten verfügbaren Preis unter 90 USD verkauft.

Obwohl das Hauptziel eines Stop Loss darin besteht, weitere Verluste zu verhindern, kann er auf verschiedene Weise funktionieren und Auswirkungen haben. Im Folgenden finden Sie die gängigsten Formen von Stop Loss-Orders.

Voll (Vollständig)

Bei einem vollständigen Stop Loss wird die gesamte Position liquidiert. Ganze Position wird geschlossen. Gut bei großen Coins (BTC, ETH), wo schnelle Kurseinbrüche oft an technische Marken gekoppelt sind.
👉 Ideal für klare Grenzen und stressfreies Trading.

Teilweise (begrenzt)

Bei dieser Art von Stop Loss wird nur ein Teil der Position geschlossen. Nur ein Teil der Position wird verkauft. So können Sie Verluste begrenzen und gleichzeitig an möglichen Rebounds teilhaben.
Perfekt für volatile Altcoins, bei denen wilde Swings keine Seltenheit sind.

Nachlaufende

Der Stop folgt dem Kurs automatisch nach oben. Wenn der Coin steigt, steigt auch Ihr abgesicherter Gewinn.
Wie ein intelligenter Gurt: schützt, aber lässt Luft zum Atmen.

Warum sollten Sie beim Krypto Trading einen Stop Loss setzen?

Stop Loss und Take Profit gehören zu den effektivsten Risikomanagement Instrumenten. Es gibt viele Gründe, warum Sie beim Trading auf dem Kryptowährungsmarkt immer einen Stop Loss verwenden sollten.

Bitcoin-Preis Verlustgrenze Stop Loss Level
$10.000 5% $9.500
$1.000 10% $900

Aufgrund der extremen Volatilität von Kryptowährungen kann es schwierig sein, die mit dem Krypto-Handel verbundenen Risiken zu kontrollieren. Aus diesem Grund wird erfahrenen Tradern und Anfängern immer empfohlen, bei jedem Trade eine Stop Loss-Order zu verwenden, um hohe Verluste zu begrenzen, die sie erleiden könnten. Wenn Trader keine Stop Loss-Order verwenden, ist die Wahrscheinlichkeit größer, dass sie einen großen Teil ihrer Handelsgewinne, wenn nicht sogar ihr gesamtes Portfolio, verlieren können.

Stop Loss hilft ebenfalls bei der Formulierung der Risikostrategie und bei der Entscheidungsfindung. Wenn Trader Stop Loss-Orders verwenden, können sie unabhängig von der Positionsgröße berechnen, wie viel sie riskieren und wie viel sie gewinnen können. Trader, die Stop Loss verwenden und so den Handel stückweit automatisieren, können ihre Emotionen eher kontrollieren und die Trades laufen lassen, wenn sie nicht an ihren Geräten sitzen und die Positionen nicht überwachen können, was besonders wichtig ist.

Der Trailing Stop Loss kann dazu verwendet werden, Gewinne zu sichern, wenn ein Trade günstig ist. Ein Anstieg des Kurswertes einer Kryptowährung erhöht auch den Wert des Stop Loss. Auf diese Weise können sich Trader die Kursgewinne sichern, die sie durch den vorherigen Aufwärtstrend erlangt haben.

Wie man den Stop Loss für das Krypto Trading berechnet

Die Platzierung Ihres Stop Loss hängt in erster Linie davon ab, wie viel Ihres gesamten Portfolios Sie zu riskieren bereit sind. Als allgemeine Richtlinie wird Tradern empfohlen, bei jedem Trade nicht mehr als 2% ihres Gesamtkapitals zu riskieren.

Strategie Nutzen
Stop Loss bei Support-/Resistance-Level Schutz gegen plötzliche Marktwenden durch technische Analyse
TP + SL Kombination Optimale Risiko-/Gewinnverteilung
Trailing Stop Loss Automatischer Schutz steigender Gewinne
Gewinnziel-basiertes SL Berechnung auf Grundlage geplanter Rendite

Stellen Sie sich zum Beispiel folgendes Szenario vor: Bitcoin notiert bei $10.000 und Sie möchten eine Long-Position auf 1BTC eingehen. Um das Risiko zu minimieren, möchten Sie nicht mehr als 5% Ihres Kapitals verlieren. Zu diesem Zweck können Sie einen Stop Loss verwenden.

5% von $10.000 sind $500. Das bedeutet, dass Sie Ihren Stop Loss bei $9.500 oder 500 Punkten unter dem Einstiegspunkt platzieren würden. In den meisten Fällen werden die Kursbewegungen bei Kryptowährungen in Dollar angegeben. Ein Anstieg von einem Preis von $10 auf $11 für eine Kryptowährung würde also bedeuten, dass die Kryptowährung einen Punkt an Kurswert gewonnen hat. Fällt der Preis von BTC unter $9.500, wird der Stop-Loss ausgelöst und die Kryptowährung zum nächsten verfügbaren Preis unter $9.500 verkauft.

So setzen Sie Stop Loss und Take Profit richtig bei Margex

Obwohl Margex eine der einfachsten Benutzeroberflächen in der Branche hat, bietet es eine breite Palette an fortschrittlichen Tradingwerkzeugen und Instrumenten. Das Setzen von Stop Loss und Take Profit ist einfach und unkompliziert, selbst für jemanden, der das noch nie zuvor gemacht hat. Nachfolgend finden Sie die Schritte, die Sie befolgen müssen, um Stop Loss und Take Profit bei Margex richtig zu setzen:

Schritt 1: Erstellen Sie ein Konto:

Das erste, was Sie tun müssen, ist ein Margex-Konto zu eröffnen. Um mit dem Trading zu beginnen, gehen Sie zu Margex.com und klicken Sie auf die Schaltfläche „Start Trading„. Sie werden auf eine Anmeldeseite weitergeleitet, auf der Sie einfache Informationen wie eine E-Mail-Adresse und ein Passwort angeben müssen, um fortzufahren.

Schritt 2: Tätigen Sie eine Einzahlung:

Zweitens: Um mit dem Trading zu beginnen, müssen Sie eine Einzahlung auf Ihr Konto veranlassen. Um eine Einzahlung vorzunehmen, gehen Sie auf die Seite „Wallet“ und klicken Sie auf „+Einzahlung“ bzw. „+Deposit“.

Sie haben zwei Möglichkeiten, eine Einzahlung vorzunehmen. Sie können entweder eine direkte Einzahlung von BTC und anderen Kryptowährungen machen, indem Sie von einer anderen Geldbörse auf Ihr Margex-Konto überweisen, oder Sie können auf „Bitcoin kaufen“ klicken und die direkten Integrationen von Changelly oder ChangeNow nutzen, um Kryptowährungen zu kaufen, wenn Sie noch keine Kryptowährung besitzen.

Schritt 3: Beginnen Sie mit dem Trading:

Sobald Ihre Einzahlung erfolgreich war, gehen Sie auf die Seite „Trading“, um den Handel in Echtzeit zu beginnen. Um einen TP/SL-Auftrag einzurichten, gehen Sie im Fenster „Offene Positionen“ zu dem Trade, für den Sie einen Orderzusatz erteilen möchten, und klicken Sie auf die gepunktete Linie unter Take Profit/Stop Loss. Sobald Sie darauf geklickt haben, erscheint ein Popup-Fenster, in dem Sie den TP/SL-Kurs manuell oder nach RoE (Return on Equity) in Prozent eingeben können.

Die besten Strategien einer Stop Loss Order im Krypto Trading

Setzen Sie den Stop Loss bei wichtigen Unterstützungs- oder Widerstandsniveaus

Es wird allgemein empfohlen, beim Trading signifikante Unterstützungs- und Widerstandsniveaus als Stop Loss-Marken zu verwenden. Dies können Sie erreichen, indem Sie den aktuellen Stand des Marktes gründlich auswerten und ausreichende fundamentale und technische Analysen durchführen. Dies wird Ihnen helfen, die nächste Unterstützungs- oder Widerstandszone zu bestimmen.

Kombinieren Sie Take Profit und Stop Loss

Take Profits und Stop Losses ergänzen sich gegenseitig. Deshalb setzen viele erfahrene Trader sie direkt nach der Eröffnung von Positionen ein. Durch die Kombination von Take Profit und Stop Loss können Sie das mit dem Trade verbundene Risiko streuen und so die Wahrscheinlichkeit von Gewinnen erhöhen.

Passen Sie Ihren Stop Loss an, um Ihre Gewinne zu schützen

Eine weitere Strategie, die Sie im Auge behalten sollten, besteht darin, Ihren Stop Loss zu verschieben, wenn der Markt beginnt, sich zu Ihren Gunsten zu entwickeln und Sie bei Ihren Trades Gewinne erzielen. Die Bewegung kann manuell oder mit Hilfe eines Trailing Stop Loss gesteuert werden. Die manuelle Anpassung des Stop Loss-Auftrages ermöglicht es Ihnen, die Bewegung zu timen.

Setzen Sie Ihren Stop Loss entsprechend Ihrem Gewinnziel

Das Ziel jeden Traders sollte sein, seine Gewinne höher als die möglichen Verluste zu halten. Daher sollten Sie Ihre Berechnungen durchführen und Ihren Stop Loss auf der Grundlage dessen platzieren, wie viel Sie bereit sind zu riskieren und wie viel Sie erwarten zu gewinnen.

Fazit

Stop Loss Orders sind eines der wichtigsten Handelsinstrumente, die allen Tradern zur Verfügung stehen. Sie können, wenn sie richtig eingesetzt werden, erhebliche Vorteile bringen. Als erfahrener Trader sollten Sie Ihren Stop Loss immer an erster Stelle setzen, wenn Sie eine Trading Strategie zusammenstellen.

Stop Loss ist ein wichtiger Aspekt des Risikomanagements. Bevor Sie Stop Loss beim Krypto Trading einsetzen, sollten Sie jedoch genau wissen, wie sie funktionieren und wie sie effektiv gesetzt werden können. Denn der Erfolg Ihres Trades hängt von Ihrer Fähigkeit ab, Risiken zu verwalten. Es ist ebenso wichtig, das Risiko-Ertrags-Verhältnis zu berechnen und zu bewerten, wenn Sie einen Stop Loss setzen.
trade on margex

FAQ

Was ist ein Stop-Loss beim Krypto Trading?

Ein Stop-Loss beim Krypto Trading ist eine verkaufsorder, die automatisch ausgeführt wird, sobald der Kurs eines Wertpapiers einen bestimmten Preis erreicht. Diese stop-loss-order dient dazu, Verluste zu vermeiden und Investments abzusichern, besonders in einem illiquiden Markt.

Es gibt verschiedene ordertypen, darunter die klassische stop-loss-order oder limit order, die mir helfen, meine Anlagehorizont zu berücksichtigen. Fällt der Kurs eines Wertpapiers unter den gesetzten Stop, werde ich automatisch ausgestoppt, was mir hilft, meine verluste zu minimieren.

Was ist ein guter Stop Loss Prozentsatz?

Ein guter Stop Loss-Prozentsatz hängt von der Risikobereitschaft des Anlegers ab. Bei Aktien und ETFs sollte der Abstand zum aktuellen Kurs in der Regel zwischen 5% und 15% liegen, um größere Verluste zu vermeiden. Stop-Loss-Orders können jederzeit angepasst werden, um auf Marktpreis-Schwankungen zu reagieren.

Wenn ich eine Stop-Loss-Order setzen möchte, kann ich dies über meinen Broker, wie Trade Republic oder Comdirect, tun. Diese Ordertypen verkaufen meine Wertpapiere automatisch zum nächsten verfügbaren Kurs, sollte der Kurs absinken. Dies ist besonders wichtig, wenn ich kurzfristig oder langfristig investiere.

Können man mit einem Stop Loss Geld verlieren?

Ja, man kann mit einem Stop Loss Geld verlieren. Wenn ich eine Stop-Loss-Order setze, wird mein Verkaufsauftrag zum nächsten verfügbaren Kurs ausgeführt, sollte der Kurs der Aktie unterschreiten einen bestimmten Wert. Besonders bei der Volatilität der Aktie kann es zu schwankungen kommen.

Wenn ich eine Stop-Loss-Order setze, um bereits erzielte Gewinne zu sichern, kann ich dennoch Verluste erleiden, insbesondere wegen der Hebelwirkung bei CFDs. Die Volatilität des Wertpapiers beeinflusst den Marktpreis und kann dazu führen, dass ich nicht den gewünschten Wert eines Assets erhalte.

Wie wird der Stop Loss berechnet?

Der Stop Loss wird in der Regel auf der Grundlage des aktuellen Kurses einer Aktie festgelegt, wobei Anleger einen bestimmten Prozentsatz oder Betrag unter dem aktuellen Preis wählen. Dieser Ordertyp hilft, potenzielle Verluste zu begrenzen, indem er eine Stop-Loss-Order setzt, die automatisch zum nächsten verfügbaren Kurs verkauft, wenn der Kursrückgang einen festgelegten Punkt erreicht.

Was passiert, wenn der Stop Loss ausgelöst wird?

Bei der Setzung eines Stop Loss sollten Anleger auch die Rendite und das hohe Risiko einzugehen berücksichtigen, besonders bei CFDs, die oft volatiler sind. Wenn der Stop Loss ausgelöst wird, wird die Position automatisch zu verkaufen und der Anleger kann so Verluste minimieren. Es ist wichtig zu wissen, dass eine Stop-Loss-Order nicht immer sichtbar ist und von der Börse oder dem Handelsplatz abhängt.

Ist Stop Loss sichtbar?

Ein Indikator für die richtige Nutzung von Stop Loss ist die Analyse des absinkenden Kurses, um rechtzeitig zu reagieren und aus dem Investment zu ziehen, bevor größere Verluste entstehen. So kann ich auch von einem zugewinn zu profitieren, wenn ich die Stop-Loss-Order zu setzen richtig anwende.

Verwenden professionelle Trader Stop Losses?

Professionelle Trader verwenden oft Stop-Losses, um ihre Verluste zu begrenzen und ihre Handelsstrategien abzusichern. Ein Stop-Loss funktioniert, indem er eine automatische Verkaufsorder auslöst, wenn der Kurs eines Vermögenswerts einen bestimmten Punkt erreicht.

Wie funktioniert ein Stop-Loss?

Das setzen eines Stop-Loss ist entscheidend, um in einem volatilen Markt wie dem Handel mit CFDs (Contracts for Difference) nicht zu viel Kapital zu verlieren.

Was ist besser, Stop-Loss oder Limit?

Ob ein Stop-Loss oder eine Limit-Order besser ist, hängt von den individuellen Zielen ab. Während eine Stop-Loss-Order darauf abzielt, Verluste zu minimieren, kann eine Limit-Order dazu dienen, Gewinne zu sichern, bevor der Kurs zu stark absinkt. Daher ist es wichtig zu verstehen, wie Stop-Losses richtig gesetzt werden, um in einem liquiden Markt effektiv zu handeln.